Hieronder is een overzicht getoond van de begrote en gerealiseerde baten en lasten van overhead voor 2021. De totale overhead was na wijziging begroot op € 11.098.000. Het werkelijke saldo bedraagt € 10.351.000, waardoor er een voordelig saldo resteert van € 748.000.
Er is gekozen voor een indeling volgens de economische categorieën uit de IV3 (Informatie voor derden). Beschrijvingen van de economische categorieën zijn te vinden in het IV3 Informatievoorschrift voor Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Deze definities zijn in het overzicht gespecificeerd voor de baten en lasten van onze gemeente. Daaronder staat een verschillenanalyse, waarbij de verschillen per economische categorie groter dan € 20.000 zijn toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Categorie | Omschrijving | Uitgaven/ | Primitief begroot 2021 | Begroot na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Verschil 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Salarissen en sociale lasten | U | 7.358 | 7.264 | 6.789 | 475 |
2.1 | Belastingen | U | 34 | 34 | 43 | -9 |
2.2.1 | Belastingen op producenten | I | -27 | -27 | -27 | 0 |
3.5.1 | Ingeleend personeel | U | 6 | 26 | 307 | -281 |
3.6 | Huren | I | -68 | -68 | -59 | -10 |
3.8 | Overige goederen en diensten | U | 2.826 | 3.384 | 2.832 | 551 |
4.3.1 | Inkomensoverdrachten - Rijk | U | 14 | 14 | 12 | 2 |
4.3.2 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | U | 5 | 5 | 5 | 0 |
4.3.8 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | U | 3 | 3 | 3 | 0 |
7.2 | Mutatie voorzieningen | I | -15 | -15 | -74 | 59 |
7.3 | Afschrijvingen | U | 653 | 901 | 896 | 5 |
7.4 | Toegerekende reële en bespaarde rente | U | 113 | 109 | 103 | 6 |
Totaal overhead | 10.901 | 11.629 | 10.830 | 799 | ||
7.5 | Doorberekende overhead grondexploitaties | I | -191 | -191 | -194 | 3 |
7.5 | Doorberekende overhead kapitaalwerken | I | -260 | -260 | -195 | -65 |
7.5 | Doorberekende overhead eenmalige budgetten | I | -80 | -80 | -91 | 11 |
Totaal doorberekende overhead | -531 | -531 | -480 | -52 | ||
Per saldo onverdeelde overhead | 10.369 | 11.098 | 10.351 | 748 | ||