De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2021, respectievelijk 31 december 2021 is als volgt:
Berekening kapitaalbehoefte (x € 1.000) | begin 2021 | eind 2021 | |
Reserves en voorzieningen | 26.775 | 28.836 | |
|---|---|---|---|
Vaste schuld | 52.137 | 48.767 | |
78.912 | 77.603 | ||
Totaal geïnvesteerd bedrag | 87.698 | 90.135 | |
Financieringstekort | -8.786 | -12.531 | |
Het totaal geïnvesteerd bedrag betreft het totaal van de balansposten vaste activa en bouwgronden in exploitatie. In het onderdeel Balans en toelichting worden deze balansposten verder toegelicht.
De toename van het financieringstekort met € 3,7 miljoen is als volgt tot stand gekomen:
Financieringstekort (x € 1.000) | |||
Af: | -8.786 | ||
|---|---|---|---|
- netto investeringen | 9.032 | ||
- aflossing opgenomen geldleningen | 3.370 | ||
- afname voorzieningen | 1.467 | ||
- toename verstrekte geldleningen | 164 | ||
14.033 | |||
Bij: | |||
- jaarresultaat 2021 | 3.425 | ||
- afschrijvingen op activa | 6.800 | ||
- afname gronden in exploitatie | -68 | ||
- ontvangen aflossingen verstrekte geldleningen | 27 | ||
- toename reserves | 103 | ||
10.288 | |||
Financieringstekort einde jaar | -12.531 | ||