De gemeente beschikt over een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd.
De liquiditeitspositie is als volgt:
Liquiditeitspositie (x € 1.000) | begin 2021 | eind 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Tegoeden | ||||
Kassaldi | 16 | 7 | ||
Rabobank | 36 | 26 | ||
BNG (OSG) | 69 | 56 | ||
BNG (Belastingen) | 0 | 237 | ||
BNG (Debiteuren SOZA) | 0 | 55 | ||
Totaal tegoeden | 121 | 381 | ||
Verschuldigd | ||||
BNG | 2.623 | 2.923 | ||
Opgenomen geldlening | 0 | 3.000 | ||
BNG (OSG) | 1.082 | 536 | ||
Totaal verschuldigd | 3.705 | 6.459 |
Ten opzichte van 2020 is de liquiditeitspositie per 31 december 2021 met ruim € 2,7 miljoen afgenomen. Het financieringstekort is in 2021 voornamelijk door middel van geldleningen met een korte looptijd gefinancierd.