De activa worden gefinancierd met eigen en vreemd vermogen. Tot het eigen vermogen behoren de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Bij het vreemd vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen lang vreemd vermogen (voorzieningen en de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar) en het kort vreemd vermogen. Het onderscheid wordt bepaald door de rentetypische looptijd. Bij kort vreemd vermogen is deze tot één jaar.
Het verloop in 2021 ziet er als volgt uit:
Omvang en samenstelling vreemd vermogen (x € 1.000) | begin 2021 | eind 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Lang vreemd vermogen | ||||
Voorzieningen | 7.102 | 0 | ||
Vaste schulden | ||||
- geldleningen | 52.137 | 48.767 | ||
52.137 | 48.767 | |||
Totaal | 59.239 | 48.767 | ||
Kort vreemd vermogen | ||||
Banksaldi | 3.705 | 3.459 | ||
Kasgeldleningen | 0 | 3.000 | ||
Overige schulden | 5.644 | 2.938 | ||
Totaal | 9.349 | 9.396 |