Saldo van baten en lasten
Programma 6. Duurzaam voor nu en later (x € 1.000) | Realisatie | Begroting na wijziging | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | 1.569 | 1.906 | 336 |
Baten | 29 | 150 | 121 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 1.540 | 1.756 | 215 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | 6 | 50 | 44 |
Gerealiseerde totaal | 1.534 | 1.706 | 171 |
Toevoeging of onttrekking aan reserves
Op een programma kan een saldo ontstaan door de restanten op de eenmalige budgetten die gepaard gaan met toevoegingen of onttrekking aan reserves. Dit betreft zowel af te sluiten en over te hevelen budgetten als budgetten waarop verlagingen zijn toegepast. Het saldo op programma 6. Duurzaam voor nu en later bedraagt € 44.000 . Om welke eenmalige budgetten dit gaat, ziet u in het overzicht hieronder. Voor een toelichting op de over te hevelen bedragen wordt verwezen naar de bijlagen met betrekking tot de eenmalige budgetten.
Hieronder volgt het benoemde overzicht en een toelichting op de verschillende nadelen en voordelen op het programma die groter zijn dan € 20.000.
Toelichtingen op de verschillen
Toelichting (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Nadelig | ||||
Uren | -158 | |||
-158 | ||||
Voordelig | ||||
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen | 67 | |||
Levering derden Handhaving | 59 | |||
Project Stronghouse | 45 | |||
Duurzame wijkvernieuwing | 44 | |||
Kapitaallasten | 30 | |||
Bijdrage RUD | 24 | |||
Levering derden milieu | 21 | |||
290 | ||||
Diverse kleinere afwijkingen (< € 20.000) | -5 | |||
Resultaat vóór correctie eenmalige budgetten en reservemutaties | 127 | |||
Eenmalige budgetten (x € 1.000) | ||||
Over te hevelen | Restant | |||
Project Stronghouse | 44 | |||
44 | ||||
Per saldo een voordelig resultaat van | 171 |
Nadelig
Uren (€ 158.000 nadelig)
Een voordelig (nadelig) saldo op doorbelaste arbeidsuren ontstaat onder meer door een kleiner (groter) personeelsbestand, lagere (grotere) verlofsaldi en hoger (lager) ziekteverzuim dan begroot. Bovendien ontstaan urenverschillen op programmaniveau doordat medewerkers gedurende het jaar op andere programma’s werkzaam kunnen zijn dan werd verwacht. Per saldo heffen de voordelen en nadelen op de uren elkaar op en resteert er geen verschil.
Voordelig
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen (€ 67.000 voordelig)
Door vertraagde besluitvorming voor de verbouw van het gemeentehuis, drukte bij leveranciers en personeelsgebrek konden niet alle verduurzamingskansen worden benut.
Levering derden Handhaving (€ 59.000 voordelig)
Kosten van de externe partij die onze dossiers heeft afgehandeld zijn lager uitgevallen dan in het eerste trimester werd verwacht.
Project Stronghouse (€ 45.000 voordelig)
Dit betreft een structureel budget waarvoor om overheveling van het restant naar 2022 gevraagd is. Voorgesteld is om dit bedrag van € 45.000 te bestemmen uit het jaarresultaat van 2021. Het bedrag maakt daarmee onderdeel uit van de totale bestemming van het jaarresultaat van € 764.000 dat wordt toegelicht in het onderdeel Resultaat en bestemming.
Duurzame wijkvernieuwing (€ 44.000 voordelig)
Dit betreft een structureel budget waarvoor om overheveling van het restant naar 2022 gevraagd is. Door de COVID-19-maatregelen hebben we het beschikbare budget niet volledig kunnen besteden. Het budget zal in 2022 voor de verduurzaming van wijken worden ingezet. Voorgesteld is om dit bedrag van € 44.000 te bestemmen uit het jaarresultaat van 2021. Het bedrag maakt daarmee onderdeel uit van de totale bestemming van het jaarresultaat van € 764.000 dat wordt toegelicht in het onderdeel Resultaat en bestemming.
Kapitaallasten (€ 30.000 voordelig)
Een voordelig (nadelig) saldo op de kapitaallasten ontstaat wanneer er minder (meer) geïnvesteerd is dan begroot. In het hoofdstuk Investeringen vindt u een toelichting op de afwijkingen op de investeringen per programma.
Bijdrage RUD (€ 24.000 voordelig)
De RUD heeft door de COVID-19-crisis minder efficiënt kunnen werken. Hierdoor konden de planning en productie niet geheel worden behaald en zouden we € 60.000 terugkrijgen. De kosten van personeel e.d. lopen echter wel door en er zijn externen ingehuurd. Daardoor krijgen we per saldo een lager bedrag terug.
Levering derden milieu (€ 21.000 voordelig)
Het betreft hier een oude post die nog stamt uit de tijd van voor de vorming van de RUD (milieubeheer). Het budget op deze post was constant, maar daar wordt nog maar nauwelijks op geboekt. Deze post zal met het oog op de begroting 2023 worden herzien. Het budget hiervan zal mogelijk worden ingezet op een aantal actuele thema’s binnen het programma duurzaamheid.